持仓记录：能源继续涨，AI 开始挤泡沫

霍尔木兹海峡仍受阻，能源继续走强；AI 板块转弱，SMH 跌破 150 日均线，CRWV 和存储股大跌。核心 CPI 超预期，市场正从进攻转向防御。